Santander US Equity ESG

Fundo de investimento com títulos emitidos por empresas dos EUA, aplicando uma política ESG. Para investidores com um perfil de risco agressivo.

O Fundo Santander US Equity ESG é indicado para...

  1. Investir no mercado norte-americano de ações

    Invista em empresas de elevada qualidade e com vantagens competitivas no longo prazo.


  2. Investir a longo prazo, com maior risco

    Produto com elevado risco, com 3 anos de investimento mínimo recomendado.


  3. Ter liquidez diária, a partir do 3.º dia

    Necessita de apenas 3 dias úteis, após a subscrição do fundo, para converter o investimento em dinheiro.


     

    Fundo de investimento composto essencialmente por títulos do mercado norte-americano de ações. Para investidores com um perfil de risco agressivo.

  • Risco

     

    Classe A

    Indicador de risco 5, numa escala de 1 a 7.

     

    Classe AEH

    Indicador de risco 5, numa escala de 1 a 7.
     

     

    O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante o período de detenção recomendado.

    O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

     

    Este Indicador não inclui os riscos operacional, fiscal, derivados, cambial, liquidez, sustentabilidade ou outros, que podem afetar o desempenho do fundo.

     

    Para detalhes ver o prospeto. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

  • Política de investimento

     

    O Fundo de Investimento Santander US Equity ESG investe os seus ativos numa carteira diversificada de títulos emitidos por empresas dos EUA, procurando a valorização de capital a longo prazo.

     

    É gerido ativamente com o objetivo de superar o desempenho do S&P 500 Net Total Return Index (o “Índice de Referência”) a longo prazo.

     

    Investe principalmente em ações dos EUA relativas a empresas de grande capitalização com posição sólida no mercado, seguindo um processo de investimento disciplinado e sistemático e selecionando ações.

     

    Aplica uma política ESG, procurando promover fatores ambientais, sociais e de governação nos fluxos de caixa das empresas nas quais possa investir.

  • Classificação ESG

    • Investimento Sustentável: 10%
    • Taxonomia: 0%
    • PIAS: Ambientais e Sociais.
    • Investimento Sustentável: investimento numa atividade económica que contribui positivamente para o meio ambiente e a sociedade. Os investimentos sustentáveis têm em conta não só critérios financeiros, mas também critérios ESG mensuráveis como, por exemplo, empresas que não emitem gases de efeito estufa ou promovem uma cultura de diversidade e igualdade entre os seus colaboradores.
    • Taxonomia: sistema de classificação criado pela União Europeia, cujo objetivo é esclarecer e classificar quais os investimentos ou atividades económicas que afetam o clima e o meio ambiente. Desta forma, as atividades incluídas na taxonomia permitem distinguir as atividades ou investimentos considerados sustentáveis daqueles que não o são.
    • Principais Impactos Adversos (PIAS): entende-se por impacto adverso em termos de sustentabilidade qualquer impacto material negativo que possa ocorrer em investimentos em fatores ambientais, sociais ou de governo. Um conjunto de indicadores são utilizados para medir esse potencial impacto nos produtos de investimento.
  • Tipo de fundo

     

    Fundo de ações.

  • Liquidez

     

    Diária, a partir de 3 dias úteis após pedido de subscrição.

  • Montante mínimo de investimento

     

    Classe A (USD)

    • Inicial: 500 USD
    • Reforços: 500 USD

     

    Classe AEH (EUR HDG)

    • Inicial: 500€
    • Reforços: 500€.
  • Prazo recomendado

     

    Mínimo de 3 anos.

  • Comissões

     

    Comissão de gestão:

    • Classe A: 1,0% / ano
    • Classe AEH: 1,0% / ano.

     

    Comissão de depósito: 0,01% / ano.

     

    Não cobramos comissões de subscrição ou de resgate, sem prejuízo de outras comissões.

  • Resgate

     

    O valor resgatado é creditado na sua conta 3 dias úteis após a data do pedido, a valores de mercado.

     

    Não cobramos comissões de resgate, sem prejuízo de outras comissões contratualmente previstas.

  • Retorno do investimento

     

    Dados de rendibilidade(1) à data de 31/01/2024.

    Retorno efetivo

    Retorno real do seu investimento ao final de 3 ou 6 meses.

     

      3 meses 6 meses
    Classe A 17,92% 9,35%
    Classe AEH 17,29% 8,29%

     

     

    Retorno anualizado

    Retorno médio anual do seu investimento no período de 1, 2 ou 3 anos.

     

      1 ano 2 anos 3 anos 5 anos
    Classe A
    n.d. n.d. n.d. n.d.
    Classe AEH
    n.d. n.d. n.d. n.d.

     

    Retorno no ano civil

     

      2024 2023 2022 2021 2020 2019
    Classe A
    4,05% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Classe AEH
    3,95% n.d.
    n.d.
    n.d.
    n.d.
    n.d.

     

  • Outros detalhes

     

    Classe A (USD) Acc

    • Início de atividade: 05/07/2023
    • ISIN: LU2631566259.

     

    Classe AEH (EUR HDG)

    • Início de atividade: 05/07/2023
    • ISIN: LU2631566416.

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Notas

(1) As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do indicador sintético de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos ativos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não existe nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo atingirá os seus objetivos. Adverte-se que o investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido. As rendibilidades (anualizadas) referentes a um período superior a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, são líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor a cada momento, descrito em detalhe na respetiva documentação legal do fundo. 

Entidade Comercializadora: Banco Santander Totta S.A., registado junto da CMVM enquanto intermediário financeiro (sob o n.º 130), desde 29/07/1991 - Capital Social: 1.391.779.674€ - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 - 1100-063 LISBOA.

 

Entidade Gestora: Santander Asset Management - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., Capital Social: 17.116.510€ C.R.C. Lisboa com o NIPC 502 330 597, com sede na Rua da Mesquita, 6 - 1070-238 LISBOA.

 

Para uma completa informação, deve percorrer a página principal de Fundos de Investimento e, para cada um dos produtos, as respetivas secções de informação.

 

A informação foi elaborada pelo banco em parceria com a entidade gestora, com a finalidade de disponibilizar informação objetiva sobre os fundos divulgados e reflete apenas a análise dos autores na data da sua elaboração, podendo ser alterada e não devendo ser entendida como um aconselhamento ou recomendação personalizada de investimento.

 

A informação disponibilizada não dispensa a leitura atenta e detalhada do Documento de Informação Fundamental (DIF), o Prospeto Completo e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate de cada fundo, documentos aqui disponibilizados e que deverá ler atentamente antes de ponderar e de tomar qualquer decisão de investimento.

 

As informações fundamentais ao investidor (DIF) e os prospetos completos encontram-se também disponíveis em todos os locais e meios de comercialização dos mesmos, bem como no site da CMVM - www.cmvm.pt.

Para mais informações, pode contactar um dos nossos balcões.